| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 28 475.00 | 13 743.00 | 42 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 366.00 | 29 988.00 | 111 379.00 | 141 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 083.00 | | 1 259 083.00 | 1 259 083.00 |
BZ Autres créances | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 145.00 | | 1 455 145.00 | 1 455 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 512.00 | 29 988.00 | 1 566 525.00 | 1 596 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 538 583.00 | | | 538 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 589 577.00 | | | 589 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 264.00 | | | 429 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 722.00 | | | 305 722.00 |
EA Autres dettes | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 947.00 | | | 976 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 525.00 | | | 1 566 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 947.00 | | | 976 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 864.00 | 7 881.00 | 32 503.00 | 108 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 881.00 | 97 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 141 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | | 12 100.00 | 30 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 232.00 | 7 881.00 | 20 403.00 | 77 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 3 212.00 | | 26 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 3 212.00 | | 26 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 264.00 | 429 264.00 | | 429 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 083.00 | 1 259 083.00 | | 1 259 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VB T. V. A. | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 094.00 | 1 447 742.00 | 4 351.00 | 1 452 094.00 |
VW T.V.A. | 206 671.00 | 206 671.00 | | 206 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 947.00 | 976 947.00 | | 976 947.00 |