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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 080.00 | 46 053.00 | 1 026.00 | 47 080.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 8 378.00 | 1 294.00 | 7 084.00 | 8 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 10 900.00 | 10 585.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 228.00 | 50 797.00 | 5 431.00 | 56 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 733.00 | 109 044.00 | 24 688.00 | 133 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 848.00 | 1 286.00 | 47 561.00 | 48 848.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 318.00 | 1 286.00 | 101 032.00 | 102 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 052.00 | 110 331.00 | 125 720.00 | 236 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 767.00 | 14 720.00 | 287 487.00 | 272 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 767.00 | 14 720.00 | 287 487.00 | 272 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 812.00 | | | 288 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 133 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 86 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 729.00 | 19 207.00 | 892.00 | 90 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 989.00 | 5 063.00 | | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 14 144.00 | 892.00 | 49 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | 394.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | 394.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | 394.00 | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 709.00 | 41.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 057.00 | 67 997.00 | 60.00 | 68 057.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 430.00 | 82 762.00 | | 88 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 228.00 | | | 122 228.00 |