| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AP Constructions | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415.00 | 5 055.00 | 4 360.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 88 864.00 | 22 825.00 | 111 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 027.00 | 98 826.00 | 27 201.00 | 126 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BZ Autres créances | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CF Disponibilités | 203 111.00 | | 203 111.00 | 203 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 313.00 | | 425 313.00 | 425 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 339.00 | 98 826.00 | 452 513.00 | 551 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 618.00 | 300 209.00 | | 401 618.00 |
DH Report à nouveau | | -27 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 471.00 | 128 511.00 | | -206 471.00 |
DL TOTAL (I) | 203 947.00 | 410 418.00 | | 203 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 540.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 51 745.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 67 211.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 230 037.00 | 183 637.00 | | 230 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 566.00 | 303 133.00 | | 248 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 513.00 | 713 551.00 | | 452 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 829.00 | | 296 829.00 | 296 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 829.00 | | 296 829.00 | 296 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 509.00 | 1 570 090.00 | | 301 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 979.00 | 1 441 579.00 | | 507 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 471.00 | 128 511.00 | | -206 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 122.00 | 19 705.00 | | 79 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 19 705.00 | | 77 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 037.00 | 230 037.00 | | 230 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 566.00 | 248 566.00 | | 248 566.00 |