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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 996.00 | 140 181.00 | 16 815.00 | 156 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 366.00 | 185 708.00 | 80 658.00 | 266 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 483.00 | 332 735.00 | 104 748.00 | 437 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BP En cours de production de services | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 033.00 | 23 142.00 | 1 022 890.00 | 1 046 033.00 |
BZ Autres créances | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CF Disponibilités | 434 543.00 | | 434 543.00 | 434 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 778.00 | 23 142.00 | 1 613 636.00 | 1 636 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 261.00 | 355 878.00 | 1 718 384.00 | 2 074 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 387 381.00 | 353 660.00 | | 387 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 811.00 | 183 721.00 | | 248 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 677 442.00 | 579 373.00 | | 677 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 067.00 | 190 053.00 | | 42 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 469.00 | 220 444.00 | | 320 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 889.00 | 415 145.00 | | 505 889.00 |
EA Autres dettes | 66 528.00 | 15 974.00 | | 66 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 989.00 | 59 086.00 | | 105 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 941.00 | 900 703.00 | | 1 040 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 384.00 | 1 480 076.00 | | 1 718 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 243.00 | 883 116.00 | | 1 018 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 183.00 | | 45 334.00 | 406 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 437 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 423 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 062.00 | | 45 334.00 | 392 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 901.00 | 36 868.00 | 14 034.00 | 309 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 055.00 | 36 868.00 | 14 034.00 | 303 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 469.00 | 320 469.00 | | 320 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 800.00 | 1 016 800.00 | | 1 016 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 067.00 | 19 368.00 | 22 698.00 | 42 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 813.00 | 1 121 813.00 | | 1 121 813.00 |
VW T.V.A. | 170 762.00 | 170 762.00 | | 170 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 941.00 | 1 018 243.00 | 22 698.00 | 1 040 941.00 |