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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 735 462.00 | | 3 735 462.00 | 3 735 462.00 |
CF Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 706.00 | | 3 761 706.00 | 3 761 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 206.00 | | 3 763 206.00 | 3 763 206.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 748 033.00 | 1 748 033.00 | | 1 748 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 361.00 | 936 559.00 | | 1 349 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 039.00 | 412 802.00 | | 421 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 766.00 | 3 098 727.00 | | 3 519 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 852.00 | 171 411.00 | | 235 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 809.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 21 440.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 440.00 | 193 659.00 | | 243 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 206.00 | 3 292 386.00 | | 3 763 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 440.00 | 193 659.00 | | 243 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 260.00 | 98 201.00 | | 100 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 042.00 | 513 774.00 | | 528 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 002.00 | 100 972.00 | | 107 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 040.00 | 412 802.00 | | 421 040.00 |