| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AN Terrains | 356 485.00 | 99 013.00 | 257 472.00 | 356 485.00 |
AP Constructions | 752 796.00 | 64 429.00 | 688 367.00 | 752 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 076.00 | 230 300.00 | 148 776.00 | 379 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879 651.00 | 10 659 003.00 | 2 220 648.00 | 12 879 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 941 429.00 | | 3 941 429.00 | 3 941 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 314 384.00 | 11 052 745.00 | 7 261 639.00 | 18 314 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BT Marchandises | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BZ Autres créances | 2 001 728.00 | | 2 001 728.00 | 2 001 728.00 |
CF Disponibilités | 5 083 764.00 | | 5 083 764.00 | 5 083 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 808.00 | | 7 415 808.00 | 7 415 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 730 601.00 | 11 052 745.00 | 14 677 855.00 | 25 730 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 874 564.00 | 874 564.00 | | 874 564.00 |
DH Report à nouveau | -64 353.00 | -354 966.00 | | -64 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 290.00 | 290 613.00 | | -1 004 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 921.00 | 9 810 211.00 | | 8 805 921.00 |
DP Provisions pour risques | 200 409.00 | 920.00 | | 200 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 409.00 | 920.00 | | 200 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 850.00 | 65 175.00 | | 799 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 471.00 | 5 899 228.00 | | 4 399 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 140.00 | 1 126 500.00 | | 323 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 892.00 | 902 170.00 | | 147 892.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 23 657.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 526.00 | 8 016 730.00 | | 5 671 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 855.00 | 17 827 860.00 | | 14 677 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399 471.00 | | | 4 399 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842 693.00 | 3 206 395.00 | 1 996 343.00 | 9 842 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842 693.00 | 3 206 395.00 | 1 996 343.00 | 9 842 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920.00 | 201 251.00 | 1 762.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 201 251.00 | 1 762.00 | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399 471.00 | 4 357 709.00 | 41 762.00 | 4 399 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 140.00 | 323 140.00 | | 323 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 850.00 | 705 383.00 | 94 467.00 | 799 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228 626.00 | 2 228 626.00 | | 2 228 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 488.00 | 2 228 626.00 | 2 862.00 | 2 231 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 526.00 | 5 535 297.00 | 136 229.00 | 5 671 526.00 |