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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 940.00 | 55 504.00 | 2 436.00 | 57 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 742.00 | 62 014.00 | 3 728.00 | 65 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 960.00 | 62 014.00 | 127 946.00 | 189 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 410.00 | -100 633.00 | | -95 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | 5 223.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | -32 417.00 | -86 610.00 | | -32 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | 25 840.00 | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 37 587.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 6 901.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 278.00 | 68 882.00 | | 51 278.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 52 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 363.00 | 191 209.00 | | 160 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 946.00 | 104 599.00 | | 127 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 501.00 | 171 378.00 | | 146 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 155.00 | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 948.00 | | 747 948.00 | 747 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 948.00 | | 747 948.00 | 747 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 1 433.00 | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 574.00 | 39 767.00 | | 40 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 16.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 16.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 438.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 438.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | -1 422.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 487.00 | 501 559.00 | | 751 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 294.00 | 496 336.00 | | 697 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 193.00 | 5 223.00 | | 54 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 203.00 | | 539.00 | 65 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | | 539.00 | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 238.00 | 776.00 | | 61 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 776.00 | | 59 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 869.00 | 6 006.00 | 13 862.00 | 19 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 363.00 | 146 501.00 | 13 862.00 | 160 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 605.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 022.00 | 87 807.00 | | 211 022.00 |
ST Autres comptes | 109 701.00 | 110 598.00 | | 109 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 411.00 | 34 893.00 | | 43 411.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | 2 753.00 | | 4 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 648.00 | 52.00 | | 13 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 473.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 2 078.00 | | 3 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 203.00 | 236 104.00 | | 382 203.00 |