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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 3 903.00 | 3 167.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 19 915.00 | 4 162.00 | 24 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 148.00 | 23 817.00 | 1 497 331.00 | 1 521 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BZ Autres créances | 1 040 273.00 | | 1 040 273.00 | 1 040 273.00 |
CF Disponibilités | 2 035 069.00 | | 2 035 069.00 | 2 035 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 118.00 | | 3 144 118.00 | 3 144 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 266.00 | 23 817.00 | 4 641 449.00 | 4 665 266.00 |
CU Autres participations | 1 490 002.00 | | 1 490 002.00 | 1 490 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 480.00 | 972 480.00 | | 972 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
DG Autres réserves | 2 165 016.00 | 2 212 190.00 | | 2 165 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 773.00 | 252 826.00 | | 325 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 092.00 | 3 535 319.00 | | 3 561 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 088.00 | 657 679.00 | | 839 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 41 970.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 374.00 | 192 399.00 | | 216 374.00 |
EA Autres dettes | | 22 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 357.00 | 914 886.00 | | 1 080 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 449.00 | 4 450 205.00 | | 4 641 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 357.00 | 914 886.00 | | 1 080 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 331.00 | | 1 519 331.00 | 1 519 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 331.00 | | 1 519 331.00 | 1 519 331.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 491.00 | 91 439.00 | | 111 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 376.00 | 1 457 434.00 | | 1 531 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 603.00 | 1 204 608.00 | | 1 205 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 773.00 | 252 826.00 | | 325 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 625.00 | 7 192.00 | | 16 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 2 357.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | 4 835.00 | | 15 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 049.00 | 1 109 049.00 | | 1 109 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 049.00 | 1 109 049.00 | | 1 109 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |