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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 494.00 | 10 720.00 | 5 774.00 | 16 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 907.00 | 25 035.00 | 17 872.00 | 42 907.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 432.00 | 35 755.00 | 23 678.00 | 59 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | 11 331.00 | 21 068.00 | 32 399.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
084 Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 988.00 | 11 331.00 | 43 657.00 | 54 988.00 |
110 Total général Actif | 114 421.00 | 47 086.00 | 67 335.00 | 114 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 827.00 | | | 240 827.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 264.00 | | | 243 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
252 Charges sociales | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 966.00 | | | -18 966.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 286.00 | | | -17 286.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47.00 | | | 47.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |