| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 758.00 | 22 208.00 | 10 550.00 | 32 758.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 806 775.00 | 437 312.00 | 1 369 463.00 | 1 806 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 502 325.00 | 18 482 561.00 | 14 019 764.00 | 32 502 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 254.00 | | 510 254.00 | 510 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 897 175.00 | | 5 897 175.00 | 5 897 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579 185.00 | | 1 579 185.00 | 1 579 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 921 043.00 | 18 942 081.00 | 16 978 962.00 | 35 921 043.00 |
BN En cours de production de biens | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775 602.00 | 489 572.00 | 16 286 030.00 | 16 775 602.00 |
BZ Autres créances | 13 692 863.00 | 80 000.00 | 13 612 863.00 | 13 692 863.00 |
CF Disponibilités | 16 670 957.00 | | 16 670 957.00 | 16 670 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955 024.00 | | 955 024.00 | 955 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 122 979.00 | 569 572.00 | 47 553 407.00 | 48 122 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 044 021.00 | 19 511 653.00 | 64 532 368.00 | 84 044 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 386 590.00 | 2 386 590.00 | | 2 386 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
DG Autres réserves | 12 586 111.00 | 10 512 838.00 | | 12 586 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 614.00 | | | 399 614.00 |
DL TOTAL (I) | 21 701 673.00 | 15 258 678.00 | | 21 701 673.00 |
DO TOTAL (II) | | 81 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933 274.00 | 9 593 269.00 | | 9 933 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519 481.00 | | | 14 519 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104 866.00 | 13 501 746.00 | | 14 104 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 521.00 | | | 2 112 521.00 |
EA Autres dettes | 15 652 372.00 | 8 822 456.00 | | 15 652 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 690 512.00 | 31 917 471.00 | | 39 690 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 532 369.00 | 50 820 197.00 | | 64 532 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 832.00 | | | 6 713 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 594 618.00 | 2 224 896.00 | | 6 594 618.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 140 184.00 | 3 562 696.00 | | 3 140 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 704 046.00 | |
FG Production vendue services | 1 110 062.00 | | 1 110 062.00 | 1 110 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 704 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 153 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 857 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 516 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 618 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225 572.00 | |
GE Autres charges | | | 163 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 076 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 004.00 | -306 962.00 | | 251 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -251 004.00 | 306 962.00 | | -251 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 043.00 | 800 980.00 | | 2 433 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 672.00 | | | 2 014 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 058.00 | | | 1 615 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 614.00 | | | 399 614.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 259.00 | 18 750.00 | | -3 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 594 618.00 | 2 224 896.00 | | 6 594 618.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 594 618.00 | 2 224 896.00 | | 6 594 618.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 684.00 | -11 547.00 | | 62 684.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 531 934.00 | 2 236 443.00 | | 6 531 934.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 824.00 | | 2 115 588.00 | 5 683 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374 700.00 | 6 407 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 700.00 | 6 424 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 850.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | | 1 498.00 | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669 359.00 | | 2 113 240.00 | 5 669 359.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 045.00 | 508.00 | | 14 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 9.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 499.00 | | 8 695.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 23 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 926.00 | 101 923.00 | | 101 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612 737.00 | 1 612 737.00 | | 1 612 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 254.00 | | 510 254.00 | 510 254.00 |
UX Autres créances clients | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 258 685.00 | 1 258 685.00 | 3 000 000.00 | 4 258 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 519 481.00 | 4 519 481.00 | 8 000 000.00 | 14 519 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 464.00 | 1 482 210.00 | 3 510 254.00 | 4 992 464.00 |
VW T.V.A. | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 713 832.00 | 6 713 832.00 | 8 000 000.00 | 16 713 832.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |