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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 40 573.00 | 1 281.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 23 668.00 | 18 308.00 | 41 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 330.00 | 68 741.00 | 267 589.00 | 336 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BN En cours de production de biens | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 089.00 | | 293 089.00 | 293 089.00 |
BZ Autres créances | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CF Disponibilités | 405 644.00 | | 405 644.00 | 405 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 578.00 | | 830 578.00 | 830 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 908.00 | 68 741.00 | 1 098 167.00 | 1 166 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 523 866.00 | | | 523 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
DL TOTAL (I) | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
EA Autres dettes | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 167.00 | | | 1 098 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 498.00 | | 1 832.00 | 334 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 998.00 | | 1 832.00 | 81 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 774.00 | 5 967.00 | | 62 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 5 967.00 | | 58 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 740.00 | 4 754.00 | 9 986.00 | 14 740.00 |
VI Groupe et associés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 526.00 | 342 526.00 | | 342 526.00 |
VW T.V.A. | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 014.00 | 350 028.00 | 9 986.00 | 360 014.00 |