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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 079.00 | 19 534.00 | 13 545.00 | 33 079.00 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AN Terrains | 310 409.00 | 10 759.00 | 299 650.00 | 310 409.00 |
AP Constructions | 524 920.00 | 153 532.00 | 371 388.00 | 524 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 127.00 | 94 216.00 | 55 911.00 | 150 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 965.00 | 380 425.00 | 218 539.00 | 598 965.00 |
BF Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 362.00 | 658 466.00 | 1 191 896.00 | 1 850 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BN En cours de production de biens | 9 695 868.00 | | 9 695 868.00 | 9 695 868.00 |
BT Marchandises | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 894.00 | | 1 246 894.00 | 1 246 894.00 |
BZ Autres créances | 2 197 427.00 | | 2 197 427.00 | 2 197 427.00 |
CF Disponibilités | 2 064 038.00 | | 2 064 038.00 | 2 064 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 497 755.00 | | 15 497 755.00 | 15 497 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 348 117.00 | 658 466.00 | 16 689 652.00 | 17 348 117.00 |
CU Autres participations | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 679.00 | | | 2 686 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 569.00 | | | 3 560 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203 392.00 | | | 7 203 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 641.00 | | | 2 794 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 226.00 | | | 1 399 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 922.00 | | | 723 922.00 |
EA Autres dettes | 400 401.00 | | | 400 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 083.00 | | | 13 129 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 689 652.00 | | | 16 689 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764 136.00 | | | 8 764 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 154 989.00 | | | 5 154 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
FD Production vendue biens | 8 793 633.00 | | 8 793 633.00 | 8 793 633.00 |
FG Production vendue services | 1 298 554.00 | | 1 298 554.00 | 1 298 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 763.00 | | 10 112 763.00 | 10 112 763.00 |
FM Production stockée | | | 638 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 466 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 359 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 168.00 | | | 11 405 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 582.00 | | | 10 941 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 973.00 | 145 419.00 | 16 926.00 | 529 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 10 171.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 610.00 | 135 248.00 | 16 926.00 | 520 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 794 641.00 | 111 442.00 | 2 683 199.00 | 2 794 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 226.00 | 1 399 226.00 | | 1 399 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 922.00 | 723 922.00 | | 723 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 401.00 | 400 401.00 | | 400 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 203 392.00 | 5 521 645.00 | 1 675 578.00 | 7 203 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529 618.00 | 3 529 618.00 | | 3 529 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 928.00 | 3 529 618.00 | 137 310.00 | 3 666 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 083.00 | 8 764 136.00 | 4 358 777.00 | 13 129 083.00 |