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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 922.00 | 427 129.00 | 36 793.00 | 463 922.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 422.00 | 427 129.00 | 37 293.00 | 464 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
110 Total général Actif | 641 736.00 | 427 129.00 | 214 607.00 | 641 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 793.00 | 9 070.00 | | 19 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 526.00 | 246 402.00 | | 213 526.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 1 000.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 13 234.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 913.00 | 269 706.00 | | 232 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 574.00 | 2 538.00 | | 11 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | 760.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 89 057.00 | 95 698.00 | | 89 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 2 189.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 927.00 | 96 315.00 | | 70 927.00 |
252 Charges sociales | 30 089.00 | 36 129.00 | | 30 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 015.00 | 51 384.00 | | 40 015.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 476.00 | 285 026.00 | | 242 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 563.00 | -15 321.00 | | -9 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 723.00 | 15 143.00 | | 6 723.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 1 084.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 220.00 | -1 352.00 | | -3 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 737.00 | | | 447 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |