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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 360.00 | 114 295.00 | 16 066.00 | 130 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 8 191.00 | 793.00 | 8 983.00 |
BF Prêts | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 152.00 | 122 485.00 | 22 667.00 | 145 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 675.00 | 1 035.00 | 36 640.00 | 37 675.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 402.00 | 1 035.00 | 72 367.00 | 73 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 555.00 | 123 520.00 | 95 034.00 | 218 555.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 21 816.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 27 082.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634.00 | 51 127.00 | | 1 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 13 724.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | 34 395.00 | | 14 118.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 400.00 | 84 769.00 | | 93 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 034.00 | 135 897.00 | | 95 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 596.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 596.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 1 030.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 030.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 766.00 | 224 881.00 | | 228 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 259.00 | 197 800.00 | | 228 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | 27 082.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 615.00 | | 2 233.00 | 144 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 145 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 479.00 | | 864.00 | 138 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 1 369.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 348.00 | 9 593.00 | 1 456.00 | 114 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 892.00 | 9 593.00 | | 112 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UP Prêts | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 964.00 | 7 206.00 | 29 744.00 | 47 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 422.00 | 44 720.00 | 5 702.00 | 50 422.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 746.00 | 49 988.00 | 29 744.00 | 90 746.00 |