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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
AP Constructions | 218 478.00 | 8 078.00 | 210 400.00 | 218 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 369.00 | 8 631.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 616.00 | 9 448.00 | 773 168.00 | 782 616.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 400.00 | 9 448.00 | 880 952.00 | 890 400.00 |
CU Autres participations | 309 715.00 | | 309 715.00 | 309 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DG Autres réserves | 653 979.00 | | | 653 979.00 |
DH Report à nouveau | -54 520.00 | | | -54 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 731 787.00 | | | 731 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 952.00 | | | 880 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 430.00 | | 21 913.00 | 802 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 727.00 | 513 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 782 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | 21 913.00 | 247 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 430.00 | | | 555 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 6 899.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 6 899.00 | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 265.00 | 9 669.00 | 39 706.00 | 87 265.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 202.00 | 566.00 | 194 636.00 | 195 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 165.00 | 71 568.00 | 39 706.00 | 149 165.00 |