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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
AP Constructions | 2 012 747.00 | 659 728.00 | 1 353 019.00 | 2 012 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 704.00 | | 1 373 704.00 | 1 373 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 177.00 | 659 728.00 | 3 019 449.00 | 3 679 177.00 |
BT Marchandises | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 248 761.00 | | 248 761.00 | 248 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 316.00 | | 425 316.00 | 425 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 493.00 | 659 728.00 | 3 444 765.00 | 4 104 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 2 559 636.00 | 2 402 085.00 | | 2 559 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 500.00 | 157 551.00 | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 576.00 | 2 560 076.00 | | 2 747 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 494.00 | 482 318.00 | | 464 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 68 829.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 011.00 | 52 815.00 | | 55 011.00 |
EA Autres dettes | 102 462.00 | 104 069.00 | | 102 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 617.00 | 52 750.00 | | 61 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 190.00 | 760 781.00 | | 697 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 765.00 | 3 320 857.00 | | 3 444 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 091.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 316.00 | 68 519.00 | | 80 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 490.00 | 365 813.00 | | 386 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 990.00 | 208 262.00 | | 198 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 500.00 | 157 551.00 | | 187 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 608.00 | | 111 569.00 | 3 567 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 244.00 | | | 2 302 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 363.00 | | 111 569.00 | 1 265 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 637.00 | 67 091.00 | | 592 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 637.00 | 67 091.00 | | 592 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 731.00 | 508 731.00 | | 508 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 604.00 | | 1 373 604.00 | 1 373 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VP Divers | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 428.00 | 145 595.00 | 1 376 833.00 | 1 522 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 190.00 | 697 190.00 | | 697 190.00 |