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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 029.00 | 30 663.00 | 69 366.00 | 100 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 615.00 | | 760 615.00 | 760 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 273.00 | 98 107.00 | 1 036 165.00 | 1 134 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 105.00 | 91 693.00 | 834 411.00 | 926 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 846 193.00 | | 2 846 193.00 | 2 846 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 202.00 | 26 475.00 | 1 065 726.00 | 1 092 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 491.00 | 746 567.00 | 7 586 923.00 | 8 333 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776 728.00 | | 5 776 728.00 | 5 776 728.00 |
BN En cours de production de biens | 3 222 168.00 | | 3 222 168.00 | 3 222 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 610.00 | | 542 610.00 | 542 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961 564.00 | | 961 564.00 | 961 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 213.00 | | 2 537 213.00 | 2 537 213.00 |
BZ Autres créances | 2 036 492.00 | | 2 036 492.00 | 2 036 492.00 |
CF Disponibilités | 257 817.00 | | 257 817.00 | 257 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 359.00 | | 419 359.00 | 419 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 955.00 | | 15 753 955.00 | 15 753 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 087 446.00 | 746 567.00 | 23 340 879.00 | 24 087 446.00 |
CU Autres participations | 104 198.00 | 10 000.00 | 94 198.00 | 104 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 164 278.00 | 489 626.00 | 674 651.00 | 1 164 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 329 258.00 | | | 329 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 268.00 | | | 1 551 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 526.00 | | | 2 056 526.00 |
DN Avances conditionnées | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DO TOTAL (II) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 688.00 | | | 4 998 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183 435.00 | | | 9 183 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 957.00 | | | 5 416 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 424.00 | | | 1 196 424.00 |
EA Autres dettes | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 102.00 | | | 21 203 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 340 879.00 | | | 23 340 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 702.00 | | | 7 478 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 346.00 | | | 321 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 774 509.00 | 2 698 042.00 | 25 472 551.00 | 22 774 509.00 |
FG Production vendue services | 2 566 787.00 | 26 637.00 | 2 593 424.00 | 2 566 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 341 297.00 | 2 724 679.00 | 28 065 976.00 | 25 341 297.00 |
FM Production stockée | | | 2 179 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 706 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 518 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 714 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 199.00 | | | 506 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 465.00 | | | 538 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 657.00 | | | 281 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 421 736.00 | | | 32 421 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 870 468.00 | | | 30 870 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 268.00 | | | 1 551 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 779.00 | | 6 383 590.00 | 2 793 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 041.00 | | 297 237.00 | 867 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 317.00 | 1 401 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 879.00 | 8 333 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 237.00 | 860 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 325.00 | 4 906 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 807.00 | | 753 075.00 | 404 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 170.00 | | 4 837 725.00 | 226 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 760.00 | | 495 553.00 | 1 295 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 107.00 | 404 011.00 | 25.00 | 306 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 986.00 | 219 640.00 | | 269 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 12 551.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | 171 819.00 | 25.00 | 18 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 957.00 | 5 416 957.00 | | 5 416 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408 169.00 | 224 734.00 | 9 183 435.00 | 9 408 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 202.00 | | 1 092 202.00 | 1 092 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 213.00 | 2 537 213.00 | | 2 537 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 346.00 | 321 346.00 | | 321 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 342.00 | 257 001.00 | 3 420 664.00 | 4 677 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 531 684.00 | | | 4 531 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
VP Divers | 2 036 492.00 | 2 036 492.00 | | 2 036 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 424.00 | 1 196 424.00 | | 1 196 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 359.00 | 419 359.00 | | 419 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 861.00 | 4 993 065.00 | 1 297 797.00 | 6 290 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 082 479.00 | 7 478 703.00 | 12 604 099.00 | 21 082 479.00 |