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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
AP Constructions | 18 056.00 | 10 582.00 | 7 474.00 | 18 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 32 137.00 | 32 872.00 | 65 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 261.00 | 45 419.00 | 122 842.00 | 168 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 013.00 | | 126 013.00 | 126 013.00 |
BZ Autres créances | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 969.00 | 45 419.00 | 375 550.00 | 420 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
DH Report à nouveau | -96 204.00 | -92 876.00 | | -96 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 312.00 | -3 328.00 | | 121 312.00 |
DL TOTAL (I) | 75 007.00 | -46 305.00 | | 75 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | 1 958.00 | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 267.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 38 078.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 185.00 | 41 841.00 | | 43 185.00 |
EA Autres dettes | 185 576.00 | 253 488.00 | | 185 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 543.00 | 335 631.00 | | 300 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 550.00 | 289 326.00 | | 375 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 651.00 | 141 871.00 | | 249 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 498.00 | | 34 190.00 | 143 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 168 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 85 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | | 34 190.00 | 51 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 3 338.00 | 36.00 | 42 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 3 338.00 | 36.00 | 42 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 576.00 | 140 892.00 | 44 684.00 | 185 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 4 183.00 | 6 209.00 | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 655.00 | 209 655.00 | | 209 655.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 543.00 | 249 651.00 | 50 893.00 | 300 543.00 |