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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 103 885.00 | | 1 103 885.00 | 1 103 885.00 |
CF Disponibilités | 908 601.00 | | 908 601.00 | 908 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 486.00 | | 2 012 486.00 | 2 012 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 486.00 | | 2 012 486.00 | 2 012 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 929 271.00 | 829 181.00 | | 929 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 587.00 | 100 090.00 | | 134 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 558.00 | 969 971.00 | | 1 104 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 424 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 424 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 331.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 396.00 | 770 882.00 | | 701 396.00 |
EA Autres dettes | 191 304.00 | 184 638.00 | | 191 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 928.00 | 970 851.00 | | 907 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 486.00 | 2 365 355.00 | | 2 012 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 200 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 455.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 533.00 | 9 000.00 | | 424 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 533.00 | 9 000.00 | | 424 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 545.00 | | | 368 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 545.00 | 424 533.00 | | 368 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 988.00 | -415 533.00 | | 55 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 822.00 | 9 517.00 | | 43 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 521.00 | 25 650.00 | | 59 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 181.00 | 4 228 528.00 | | 3 631 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 595.00 | 4 128 438.00 | | 3 496 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 587.00 | 100 090.00 | | 134 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 533.00 | 424 533.00 | | 424 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 533.00 | 424 533.00 | | 424 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 955.00 | 406 955.00 | | 406 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 442.00 | 294 442.00 | | 294 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 418.00 | 1 050 418.00 | | 1 050 418.00 |
VI Groupe et associés | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 885.00 | 1 103 885.00 | | 1 103 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 928.00 | 907 928.00 | | 907 928.00 |