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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 9 794.00 | 3 990.00 | 13 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
BF Prêts | 530 166.00 | | 530 166.00 | 530 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 457.00 | 9 794.00 | 3 068 663.00 | 3 078 457.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 552.00 | 9 794.00 | 3 089 758.00 | 3 099 552.00 |
CU Autres participations | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 877 335.00 | | | 2 877 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 841.00 | | | 2 967 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 758.00 | | | 3 089 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 680.00 | | 2 467 667.00 | 3 115 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504 889.00 | 3 064 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504 889.00 | 3 078 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | | 2 500.00 | 11 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 394.00 | | 2 465 167.00 | 3 104 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 1 549.00 | 9 795.00 | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 1 549.00 | 9 795.00 | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
UP Prêts | 530 167.00 | | 530 167.00 | 530 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 017.00 | 21 095.00 | 597 922.00 | 619 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |