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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 929.00 | 489 340.00 | 6 589.00 | 495 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 110.00 | 524 087.00 | 22 022.00 | 546 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 633.00 | 1 013 427.00 | 600 206.00 | 1 613 633.00 |
BT Marchandises | 810 331.00 | | 810 331.00 | 810 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 430.00 | | 914 430.00 | 914 430.00 |
BZ Autres créances | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CF Disponibilités | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 207.00 | | 1 928 207.00 | 1 928 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 840.00 | 1 013 427.00 | 2 528 413.00 | 3 541 840.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 145.00 | | | -11 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 933.00 | | | -611 933.00 |
DL TOTAL (I) | -260 078.00 | | | -260 078.00 |
DP Provisions pour risques | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 217.00 | | | 537 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 849.00 | | | 1 547 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
EA Autres dettes | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 507.00 | | | 2 673 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 413.00 | | | 2 528 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 507.00 | | | 2 673 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 671 960.00 | | 10 671 960.00 | 10 671 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 960.00 | | 10 671 960.00 | 10 671 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 307 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 212 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 047.00 | | | 212 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 883.00 | | | -186 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 165.00 | | | 10 868 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 097.00 | | | 11 480 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 933.00 | | | -611 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 505.00 | | 6 000.00 | 1 611 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 571 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 1 613 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 039.00 | | 6 000.00 | 1 036 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 466.00 | | | 575 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 714.00 | 16 712.00 | | 996 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 714.00 | 16 712.00 | | 996 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710 416.00 | | 171 041.00 | 1 710 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 025.00 | | 171 041.00 | 286 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 849.00 | 1 547 849.00 | | 1 547 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 430.00 | 357 430.00 | | 357 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
UX Autres créances clients | 914 430.00 | 914 430.00 | | 914 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 537 217.00 | 537 217.00 | | 537 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 861.00 | 967 267.00 | 61 594.00 | 1 028 861.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 507.00 | 2 673 507.00 | | 2 673 507.00 |