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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 901.00 | 53 372.00 | 84 528.00 | 137 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 781.00 | 74 252.00 | 90 528.00 | 164 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 326.00 | 1 120.00 | 119 205.00 | 120 326.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CF Disponibilités | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 706.00 | 1 120.00 | 313 585.00 | 314 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 487.00 | 75 373.00 | 404 113.00 | 479 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 670.00 | 310 328.00 | | 182 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | 102 342.00 | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 244 909.00 | 420 920.00 | | 244 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 717.00 | 109 966.00 | | 89 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 043.00 | 19 894.00 | | 26 043.00 |
EA Autres dettes | | 6 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 204.00 | 136 484.00 | | 159 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 113.00 | 557 405.00 | | 404 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 797.00 | 136 484.00 | | 115 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 798.00 | | 117 404.00 | 174 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 422.00 | 164 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 222.00 | 137 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 218.00 | | 112 904.00 | 148 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 018.00 | 51 920.00 | 97 685.00 | 120 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 079.00 | -1 199.00 | | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 938.00 | 53 120.00 | 97 685.00 | 97 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 1 120.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 1 120.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 1 120.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 204.00 | 115 797.00 | 43 406.00 | 159 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |