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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 240.00 | 71 891.00 | 349.00 | 72 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 197.00 | 90 297.00 | 900.00 | 91 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 988.00 | 164 538.00 | 771 450.00 | 935 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 917.00 | 164 538.00 | 840 379.00 | 1 004 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 583 766.00 | 525 845.00 | | 583 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | 57 921.00 | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 663 543.00 | 600 926.00 | | 663 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 639.00 | 32 101.00 | | 62 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 40 158.00 | | 20 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 124.00 | 89 763.00 | | 89 124.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 835.00 | 240 797.00 | | 176 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 379.00 | 841 722.00 | | 840 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -133.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 19 211.00 | | 18 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 842.00 | 788 049.00 | | 725 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 224.00 | 730 128.00 | | 663 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 618.00 | 57 921.00 | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 939.00 | | 49.00 | 935 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 350.00 | | | 772 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 49.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 844.00 | 3 694.00 | | 160 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 494.00 | 3 694.00 | | 158 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 839.00 | 4 200.00 | 62 639.00 | 66 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985.00 | 5 784.00 | 201.00 | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 835.00 | 114 196.00 | 62 639.00 | 176 835.00 |