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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 46 389.00 | 13 548.00 | 59 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 349.00 | 56 389.00 | 98 959.00 | 155 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | 1 158.00 | 12 765.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 903.00 | 1 158.00 | 56 745.00 | 57 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 251.00 | 57 547.00 | 155 704.00 | 213 251.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 716.00 | 116 327.00 | | 116 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 795.00 | 389.00 | | -11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 126 921.00 | 138 716.00 | | 126 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 997.00 | 27 844.00 | | 20 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 2 994.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 874.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 7 408.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 782.00 | 43 120.00 | | 28 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 704.00 | 181 836.00 | | 155 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 836.00 | 22 164.00 | | 14 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 331.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 331.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 357.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 357.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -26.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 850.00 | 118 469.00 | | 94 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 645.00 | 118 080.00 | | 106 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 795.00 | 389.00 | | -11 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 557.00 | | 33.00 | 159 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 155 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 59 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 33.00 | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 854.00 | 6 777.00 | 4 241.00 | 43 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 6 777.00 | 4 241.00 | 43 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | 6 000.00 | | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158.00 | 6 000.00 | | 5 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 997.00 | 7 051.00 | 13 946.00 | 20 997.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 782.00 | 14 836.00 | 13 946.00 | 28 782.00 |