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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 18 205.00 | 2 164.00 | 20 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 004.00 | 18 840.00 | 2 164.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 344.00 | 18 840.00 | 83 503.00 | 102 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 066.00 | 82 948.00 | | 41 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 322.00 | -41 882.00 | | -13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 38 744.00 | 52 066.00 | | 38 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 484.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 237.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 933.00 | 31 465.00 | | 42 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 759.00 | 92 186.00 | | 44 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 503.00 | 144 252.00 | | 83 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 759.00 | 92 186.00 | | 44 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 894.00 | | 207 894.00 | 207 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 79.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 295.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -79.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 894.00 | 147 152.00 | | 207 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 216.00 | 189 034.00 | | 221 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 322.00 | -41 882.00 | | -13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 971.00 | | 1 074.00 | 20 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 21 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 20 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | | 1 074.00 | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 2 580.00 | 1 041.00 | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 2 580.00 | 1 041.00 | 16 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |