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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 768.00 | 116 075.00 | 30 692.00 | 146 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 268.00 | 296 483.00 | 68 784.00 | 365 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 521.00 | 426 600.00 | 277 921.00 | 704 521.00 |
BT Marchandises | 753 049.00 | 20 065.00 | 732 984.00 | 753 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 838.00 | 4 809.00 | 83 028.00 | 87 838.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 434.00 | 24 875.00 | 865 559.00 | 890 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 956.00 | 451 476.00 | 1 143 480.00 | 1 594 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 859.00 | 6 819.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 226 300.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 169.00 | 60 783.00 | | 115 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 473.00 | 13 608.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 571 582.00 | 460 547.00 | | 571 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 711.00 | 316 768.00 | | 250 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 094.00 | 93 062.00 | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 729.00 | 232 547.00 | | 159 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 644.00 | 63 805.00 | | 90 644.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 4 473.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 897.00 | 710 657.00 | | 571 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 480.00 | 1 171 205.00 | | 1 143 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 663.00 | 636 620.00 | | 517 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 151.00 | 192 829.00 | | 176 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 055.00 | | 19 466.00 | 685 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 569.00 | | 19 466.00 | 492 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 900.00 | 29 700.00 | | 396 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 858.00 | 29 700.00 | | 382 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 806.00 | 1 188.00 | 2 929.00 | 21 806.00 |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 2 798.00 | | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | 3 986.00 | 2 929.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | 3 986.00 | 2 929.00 | 23 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 729.00 | 159 729.00 | | 159 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 711.00 | 196 476.00 | 54 234.00 | 250 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 634.00 | 104 575.00 | 4 059.00 | 108 634.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |