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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 61 887.00 | 48 179.00 | 110 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 460.00 | 61 887.00 | 116 572.00 | 178 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 042.00 | 61 887.00 | 476 154.00 | 538 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
DL TOTAL (I) | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
EA Autres dettes | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 179.00 | | 714 179.00 | 714 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 179.00 | | 714 179.00 | 714 179.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 184.00 | | | 714 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 570.00 | | | 607 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 926.00 | | 2 534.00 | 175 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 2 458.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | | 77.00 | 13 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 857.00 | 20 031.00 | | 41 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | 20 031.00 | | 41 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 548.00 | 14 636.00 | 11 912.00 | 26 548.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 312.00 | 154 919.00 | 13 393.00 | 168 312.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 167.00 | 292 255.00 | 11 912.00 | 304 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
ST Autres comptes | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |