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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 658.00 | 689 658.00 | | 689 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 806.00 | 139 676.00 | 116 129.00 | 255 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968 083.00 | 944 827.00 | 9 023 255.00 | 9 968 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308 058.00 | | 7 308 058.00 | 7 308 058.00 |
BZ Autres créances | 24 246 892.00 | | 24 246 892.00 | 24 246 892.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 598 840.00 | | 31 598 840.00 | 31 598 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 923.00 | 944 827.00 | 40 622 096.00 | 41 566 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 907 126.00 | | 8 907 126.00 | 8 907 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 847 747.00 | 6 847 747.00 | | 6 847 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
DG Autres réserves | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
DH Report à nouveau | -616 567.00 | -5 388 695.00 | | -616 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 512.00 | 4 772 127.00 | | 202 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 382.00 | 6 624 869.00 | | 6 827 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 078.00 | 266 236.00 | | 170 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 341 830.00 | 28 988 814.00 | | 31 341 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 724.00 | 104 667.00 | | 209 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 081.00 | 1 585 388.00 | | 2 073 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 007 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 794 714.00 | 31 952 317.00 | | 33 794 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 622 096.00 | 38 577 186.00 | | 40 622 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 794 714.00 | 31 075 015.00 | | 33 794 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 078.00 | 266 236.00 | | 170 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 990 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | 614.00 | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | 614.00 | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 514.00 | 43 044.00 | | 125 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 514.00 | 43 044.00 | | 125 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 698.00 | -42 430.00 | | -117 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 123.00 | 7 201 622.00 | | 3 192 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 610.00 | 2 429 495.00 | | 2 989 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 512.00 | 4 772 128.00 | | 202 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 126.00 | | 54 958.00 | 9 913 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 968 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 151.00 | | | 805 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 849.00 | | 54 958.00 | 200 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907 126.00 | | | 8 907 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 748.00 | 31 079.00 | | 913 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 151.00 | | | 805 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 598.00 | 31 079.00 | | 108 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 756.00 | 426 756.00 | | 426 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 308 059.00 | 7 308 059.00 | | 7 308 059.00 |
VB T. V. A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VC Groupe et associés | 23 690 628.00 | 23 690 628.00 | | 23 690 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
VI Groupe et associés | 31 341 830.00 | 31 341 830.00 | | 31 341 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 594 253.00 | 31 594 253.00 | | 31 594 253.00 |
VW T.V.A. | 1 317 749.00 | 1 317 749.00 | | 1 317 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794 714.00 | 33 794 714.00 | | 33 794 714.00 |