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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 082.00 | 33 756.00 | 46 326.00 | 80 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 142.00 | 35 656.00 | 46 486.00 | 82 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 144 818.00 | | 144 818.00 | 144 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 479.00 | 35 656.00 | 249 823.00 | 285 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 133.00 | 50 366.00 | | 58 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 11 766.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 122 441.00 | 106 133.00 | | 122 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 379.00 | 92 787.00 | | 73 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 6 508.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | 26 396.00 | | 44 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 381.00 | 126 941.00 | | 127 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 823.00 | 233 074.00 | | 249 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 498.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 058.00 | 216 069.00 | | 275 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 749.00 | 204 303.00 | | 254 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 11 766.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 107.00 | | 22 525.00 | 61 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 82 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 047.00 | | 21 035.00 | 59 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 490.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 14 797.00 | | 20 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 14 797.00 | | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 379.00 | 26 919.00 | 46 459.00 | 73 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VW T.V.A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 381.00 | 80 921.00 | 46 459.00 | 127 381.00 |