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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 581.00 | 29 800.00 | 11 781.00 | 41 581.00 |
BF Prêts | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 871.00 | 35 033.00 | 124 838.00 | 159 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 048.00 | 14 266.00 | 6 782.00 | 21 048.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 691.00 | 14 266.00 | 14 425.00 | 28 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 562.00 | 49 299.00 | 139 263.00 | 188 562.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 639.00 | | | -14 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 638.00 | | | 154 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
UP Prêts | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 403.00 | 26 765.00 | 150 638.00 | 177 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 456.00 | 110 456.00 | | 110 456.00 |