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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 480.00 | 599 200.00 | 82 280.00 | 681 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 679.00 | 657 387.00 | 924 293.00 | 1 581 679.00 |
BT Marchandises | 271 748.00 | | 271 748.00 | 271 748.00 |
BZ Autres créances | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 2 260.00 | 67 740.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 705 792.00 | | 705 792.00 | 705 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 706.00 | 2 260.00 | 1 195 446.00 | 1 197 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 385.00 | 659 647.00 | 2 119 738.00 | 2 779 385.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 540.00 | 785 540.00 | | 785 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 787.00 | 442 057.00 | | 352 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 881.00 | 1 306 151.00 | | 1 216 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176.00 | 465.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 635.00 | 676 603.00 | | 456 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | 373 316.00 | | 331 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 927.00 | 129 503.00 | | 113 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 858.00 | 1 180 135.00 | | 902 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 738.00 | 2 486 286.00 | | 2 119 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 663.00 | 723 500.00 | | 668 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 135.00 | | 25 644.00 | 1 558 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 165 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 581 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 188.00 | | | 735 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 902.00 | | 24 578.00 | 656 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 045.00 | | 1 066.00 | 166 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 003.00 | 45 386.00 | | 562 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 815.00 | 45 386.00 | | 553 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530.00 | 1 730.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 223.00 | 17 035.00 | | 35 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 223.00 | 17 035.00 | | 35 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 870.00 | 331 870.00 | | 331 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 635.00 | 222 440.00 | 234 195.00 | 456 635.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 179.00 | 150 166.00 | 115 013.00 | 265 179.00 |
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 858.00 | 668 663.00 | 234 195.00 | 902 858.00 |