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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 943.00 | 15 866.00 | 28 077.00 | 43 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 921.00 | 92 208.00 | 91 712.00 | 183 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 485.00 | 111 638.00 | 194 846.00 | 306 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 370.00 | | 330 370.00 | 330 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 926.00 | | 1 673 926.00 | 1 673 926.00 |
BZ Autres créances | 2 349 414.00 | | 2 349 414.00 | 2 349 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 700.00 | | 4 479 700.00 | 4 479 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 185.00 | 111 638.00 | 4 674 546.00 | 4 786 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 400 516.00 | 401 628.00 | | 400 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 961.00 | -1 111.00 | | 134 961.00 |
DL TOTAL (I) | 654 128.00 | 519 166.00 | | 654 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 664.00 | 1 421 143.00 | | 1 605 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 699.00 | 501 356.00 | | 988 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 560.00 | 1 106 906.00 | | 1 392 560.00 |
EA Autres dettes | 32 497.00 | 48 157.00 | | 32 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 419.00 | 3 078 563.00 | | 4 020 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 546.00 | 3 597 729.00 | | 4 674 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 285.00 | | 13 200.00 | 293 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 664.00 | | 13 200.00 | 214 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 589.00 | 26 049.00 | | 85 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 025.00 | 26 049.00 | | 82 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 699.00 | 988 699.00 | | 988 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 774.00 | 272 774.00 | | 272 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 356.00 | 439 356.00 | | 439 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 926.00 | 1 673 926.00 | | 1 673 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 992.00 | 1 980 992.00 | | 1 980 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 964.00 | 361 964.00 | | 361 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 700.00 | 256 006.00 | 987 694.00 | 1 243 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
VP Divers | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 407.00 | 4 040 350.00 | 75 057.00 | 4 115 407.00 |
VW T.V.A. | 465 342.00 | 465 342.00 | | 465 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 419.00 | 3 032 725.00 | 987 694.00 | 4 020 419.00 |