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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 781.00 | 104 376.00 | 35 405.00 | 139 781.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 350.00 | 108 129.00 | 69 220.00 | 177 350.00 |
060 Stock marchandises | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
110 Total général Actif | 232 428.00 | 108 129.00 | 124 298.00 | 232 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
252 Charges sociales | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 835.00 | | | -3 835.00 |