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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 18 416.00 | 1 418.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 404.00 | 94 108.00 | 51 295.00 | 145 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 132.00 | 114 821.00 | 219 311.00 | 334 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 497.00 | 114 821.00 | 651 676.00 | 766 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 302 882.00 | 384 447.00 | | 302 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 058.00 | 14 160.00 | | 114 058.00 |
DL TOTAL (I) | 465 341.00 | 447 007.00 | | 465 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 896.00 | 43 966.00 | | 49 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 19 375.00 | | 85 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 29 666.00 | | 15 263.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 334.00 | 93 007.00 | | 186 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 676.00 | 540 015.00 | | 651 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 438.00 | 49 041.00 | | 136 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 571.00 | 109 974.00 | 8 597.00 | 118 571.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |