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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 1 357.00 | 3 060.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 23 678.00 | 17 509.00 | 41 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 916.00 | 26 718.00 | 186 197.00 | 212 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 798 624.00 | | 798 624.00 | 798 624.00 |
CF Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 254.00 | | 874 254.00 | 874 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 170.00 | 26 718.00 | 1 060 451.00 | 1 087 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 566 432.00 | 399 988.00 | | 566 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | 166 444.00 | | 95 192.00 |
DL TOTAL (I) | 667 125.00 | 571 932.00 | | 667 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 508.00 | 343 474.00 | | 301 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 75 846.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 21 123.00 | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | 116 831.00 | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 327.00 | 585 303.00 | | 393 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 451.00 | 1 157 235.00 | | 1 060 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 043.00 | 269 879.00 | | 154 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 241.00 | | 737 241.00 | 737 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 241.00 | | 737 241.00 | 737 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 945.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 249.00 | 369 885.00 | | 333 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 138.00 | 373 830.00 | | 335 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 862.00 | 26 170.00 | | 64 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | 59 379.00 | | 29 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 637.00 | 1 357 767.00 | | 1 152 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 445.00 | 1 191 323.00 | | 1 057 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 192.00 | 166 444.00 | | 95 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | 4 198.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 871.00 | | 5 504.00 | 559 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 458.00 | 212 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 227.00 | 156 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 231.00 | 45 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 911.00 | | | 474 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | | 3 636.00 | 76 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 1 868.00 | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 272.00 | 10 656.00 | 19 209.00 | 35 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 227.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | 10 656.00 | 18 982.00 | 33 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 445.00 | 62 162.00 | 239 284.00 | 301 445.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 941.00 | 773 941.00 | | 773 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 019.00 | 830 019.00 | | 830 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 327.00 | 154 043.00 | 239 284.00 | 393 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 32 724.00 | | 31 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 9 511.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 206 168.00 | 199 265.00 | | 206 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 433.00 | 47 319.00 | | 43 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 726.00 | 2 975.00 | | 4 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 667.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 167.00 | 33 391.00 | | 32 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 992.00 | 259 070.00 | | 265 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |