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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 186.00 | 2 653.00 | 2 533.00 | 5 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 9 833.00 | -6 233.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 16 722.00 | 4 669.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 474.00 | 29 207.00 | 194 267.00 | 223 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 612.00 | 8 916.00 | 318 695.00 | 327 612.00 |
BZ Autres créances | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 167.00 | 8 916.00 | 510 250.00 | 519 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 390.00 | 38 124.00 | 709 266.00 | 747 390.00 |
CU Autres participations | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 250 519.00 | | | 250 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
EA Autres dettes | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 748.00 | | | 458 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 266.00 | | | 709 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -44.00 | | -44.00 | -44.00 |
FG Production vendue services | 1 003 372.00 | | 1 003 372.00 | 1 003 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 328.00 | | 1 003 328.00 | 1 003 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 131.00 | | | 1 020 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 272.00 | | | 1 003 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 460.00 | | 110 679.00 | 326 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 665.00 | | 179 860.00 | 213 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 665.00 | | 223 474.00 | 213 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | | 2 521.00 | 18 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 367.00 | | 108 158.00 | 285 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427.00 | 6 780.00 | | 22 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | 809.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 3 107.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 2 864.00 | | 13 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 892.00 | 10 510.00 | 21 381.00 | 31 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 316 943.00 | | | 316 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 066.00 | 50 355.00 | 70 257.00 | 155 066.00 |
VI Groupe et associés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 105.00 | 516 845.00 | 6 260.00 | 523 105.00 |
VW T.V.A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 748.00 | 332 656.00 | 91 638.00 | 458 748.00 |