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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 6 225.00 | 2 782.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 747.00 | 104 624.00 | 33 123.00 | 137 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 264.00 | | 933 264.00 | 933 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 187.00 | 110 849.00 | 3 993 338.00 | 4 104 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 665.00 | 1 856.00 | 55 809.00 | 57 665.00 |
BZ Autres créances | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CF Disponibilités | 430 049.00 | | 430 049.00 | 430 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 508.00 | 1 856.00 | 549 652.00 | 551 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 695.00 | 112 705.00 | 4 542 990.00 | 4 655 695.00 |
CU Autres participations | 3 024 155.00 | | 3 024 155.00 | 3 024 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 605 556.00 | 3 358 356.00 | | 3 605 556.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 477.00 | 427 243.00 | | 466 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 876.00 | 3 794 399.00 | | 4 080 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 766.00 | 52 306.00 | | 43 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 288.00 | 173 690.00 | | 135 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 380.00 | 125 474.00 | | 130 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 692.00 | 116 856.00 | | 110 692.00 |
EA Autres dettes | 37 955.00 | 36 199.00 | | 37 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 114.00 | 504 525.00 | | 462 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 990.00 | 4 298 924.00 | | 4 542 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 742.00 | 461 714.00 | | 423 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 1 096.00 | | 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 639 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 103.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 3 780.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 4 709.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -929.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 032.00 | 120 728.00 | | 150 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 578.00 | 1 577 168.00 | | 1 664 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 101.00 | 1 149 924.00 | | 1 198 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 477.00 | 427 243.00 | | 466 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 442.00 | | 92 506.00 | 4 042 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 760.00 | 4 104 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 760.00 | 146 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 192.00 | | 1 323.00 | 176 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 250.00 | | 91 183.00 | 3 866 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 15 243.00 | 30 760.00 | 126 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 15 243.00 | 30 760.00 | 126 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 264.00 | | 933 264.00 | 933 264.00 |
UX Autres créances clients | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 811.00 | 8 474.00 | 34 337.00 | 42 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VP Divers | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 373.00 | 120 109.00 | 933 264.00 | 1 053 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 079.00 | 423 742.00 | 34 337.00 | 458 079.00 |