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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 135.00 | 165.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 125 644.00 | 92 056.00 | 33 588.00 | 125 644.00 |
AP Constructions | 551 526.00 | 420 906.00 | 130 620.00 | 551 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 982.00 | 81 195.00 | 36 787.00 | 117 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 48 282.00 | 13 182.00 | 61 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 816.00 | 643 574.00 | 246 242.00 | 889 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BT Marchandises | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 073.00 | 266.00 | 20 807.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 590.00 | 266.00 | 504 324.00 | 504 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 406.00 | 643 840.00 | 750 566.00 | 1 394 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 739.00 | | | 379 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DK Provisions réglementées | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 485 717.00 | | | 485 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 566.00 | | | 750 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 680.00 | | 37 136.00 | 852 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 205.00 | | 37 136.00 | 850 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 652.00 | 53 922.00 | | 589 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 253.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 770.00 | 53 669.00 | | 588 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 719.00 | 54 993.00 | 61 726.00 | 116 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920.00 | 11 859.00 | 61.00 | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 849.00 | 203 123.00 | 61 726.00 | 264 849.00 |