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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 966.00 | 33 422.00 | 7 545.00 | 40 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 252.00 | 56 239.00 | 12 013.00 | 68 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 619.00 | 89 661.00 | 37 958.00 | 127 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 535.00 | 89 661.00 | 396 875.00 | 486 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 958.00 | 267 496.00 | | 232 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 294.00 | -34 538.00 | | -76 294.00 |
DL TOTAL (I) | 165 464.00 | 241 758.00 | | 165 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 576.00 | 597.00 | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 273.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 132 464.00 | | 56 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 409.00 | 162 912.00 | | 93 409.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 410.00 | 297 103.00 | | 231 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 875.00 | 538 861.00 | | 396 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 410.00 | 297 103.00 | | 231 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 597.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 776.00 | | 4 389.00 | 126 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 127 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 109 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 330.00 | | 4 389.00 | 108 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 569.00 | 10 819.00 | 2 728.00 | 81 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 569.00 | 10 819.00 | 2 728.00 | 81 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 414.00 | 276 414.00 | | 276 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 209.00 | 313 209.00 | | 313 209.00 |
VW T.V.A. | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 410.00 | 231 410.00 | | 231 410.00 |