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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 342.00 | 115 883.00 | 45 459.00 | 161 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 569.00 | 116 954.00 | 46 615.00 | 163 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
110 Total général Actif | 245 241.00 | 116 954.00 | 128 287.00 | 245 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 790.00 | 264 820.00 | | 200 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 996.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 006.00 | 19 937.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 796.00 | 284 756.00 | | 206 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 525.00 | 115 200.00 | | 86 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | 1 276.00 | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 35 802.00 | 62 707.00 | | 35 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | 5 829.00 | | 5 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 433.00 | 70 303.00 | | 63 433.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | 801.00 | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 444.00 | 11 074.00 | | 16 444.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | 1 249.00 | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 228.00 | 268 439.00 | | 215 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 431.00 | 16 318.00 | | -8 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 692.00 | 16 141.00 | | 7 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 121.00 | 188.00 | | -16 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |