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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
AP Constructions | 542.00 | 159.00 | 383.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 206.00 | 5 418.00 | 1 788.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 179.00 | 51 889.00 | 18 290.00 | 70 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 336.00 | 58 077.00 | 31 260.00 | 89 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BN En cours de production de biens | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 476.00 | | 329 476.00 | 329 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 812.00 | 58 077.00 | 360 736.00 | 418 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 289.00 | 132 869.00 | | 150 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 045.00 | 17 420.00 | | 53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 219 833.00 | 166 789.00 | | 219 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 6 178.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 2 276.00 | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 540.00 | 28 100.00 | | 56 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 607.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | 50 153.00 | | 54 949.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 12 475.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 902.00 | 120 789.00 | | 140 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 736.00 | 287 578.00 | | 360 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 039.00 | 117 433.00 | | 140 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 087.00 | | 538 087.00 | 538 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 087.00 | | 538 087.00 | 538 087.00 |
FM Production stockée | | | 17 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | 21.00 | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 216.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 704.00 | 975.00 | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 1 191.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 022.00 | -1 170.00 | | 20 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | -30.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 751.00 | 519 547.00 | | 591 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 706.00 | 502 127.00 | | 538 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 045.00 | 17 420.00 | | 53 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 008.00 | | 2 845.00 | 125 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 517.00 | 89 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 517.00 | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 599.00 | | 2 845.00 | 113 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 643.00 | 9 246.00 | 32 813.00 | 81 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 9 246.00 | 32 813.00 | 81 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357.00 | 2 493.00 | 864.00 | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 362.00 | 83 499.00 | 864.00 | 84 362.00 |