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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 514.00 | 25 089.00 | 61 424.00 | 86 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 13 073.00 | 2 548.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 691.00 | 113 431.00 | 113 259.00 | 226 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 666.00 | 151 594.00 | 178 071.00 | 329 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BZ Autres créances | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CF Disponibilités | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 411.00 | | 546 411.00 | 546 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 077.00 | 151 594.00 | 724 482.00 | 876 077.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DL TOTAL (I) | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 057.00 | | | 542 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 482.00 | | | 724 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 264.00 | | 53 915.00 | 294 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 513.00 | 329 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 328 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 484.00 | | 53 856.00 | 293 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 59.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 038.00 | 28 070.00 | 18 513.00 | 142 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | 28 070.00 | 18 513.00 | 142 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VB T. V. A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 362.00 | 105 587.00 | 22 775.00 | 128 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 739.00 | 110 000.00 | 739.00 | 110 739.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 067.00 | 374 291.00 | 22 775.00 | 397 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
YT Sous‐traitance | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 049.00 | | | 255 049.00 |