| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 611.00 | | 200 611.00 | 200 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 951.00 | 7 500.00 | 231 451.00 | 238 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 509.00 | 7 500.00 | 255 009.00 | 262 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | 1 538.00 | | 2 414.00 |
DG Autres réserves | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DH Report à nouveau | | -19 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 989.00 | 70 876.00 | | 160 989.00 |
DL TOTAL (I) | 213 403.00 | 122 414.00 | | 213 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 764.00 | 61 509.00 | | 30 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 596.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 1 118.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 606.00 | 65 258.00 | | 41 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 009.00 | 187 672.00 | | 255 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 606.00 | 65 258.00 | | 41 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 446.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 941.00 | 75 239.00 | | 177 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 952.00 | 4 363.00 | | 16 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 989.00 | 70 876.00 | | 160 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 136.00 | | 203 864.00 | 93 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 050.00 | 208 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 050.00 | 238 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 136.00 | | 173 864.00 | 93 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 240.00 | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | 3 298.00 | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 201.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 240.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | 3 000.00 | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | 698.00 | | 710.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 3 500.00 | | 3 685.00 |