| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 149 337.00 | 22 627.00 | 126 710.00 | 149 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 687.00 | 22 627.00 | 751 060.00 | 773 687.00 |
BZ Autres créances | 573 567.00 | | 573 567.00 | 573 567.00 |
CF Disponibilités | 406 465.00 | | 406 465.00 | 406 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 032.00 | | 980 032.00 | 980 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 719.00 | 22 627.00 | 1 731 092.00 | 1 753 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 266 190.00 | 260 969.00 | | 266 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 670.00 | 5 221.00 | | 64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 528 434.00 | 463 764.00 | | 528 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 089.00 | 1 165 428.00 | | 1 157 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 700.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 658.00 | 1 179 200.00 | | 1 202 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 092.00 | 1 642 964.00 | | 1 731 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 630.00 | 875 414.00 | | 922 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | 834 834.00 | | 237 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 000.00 | 846 237.00 | | 237 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 439.00 | 830 267.00 | | 135 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 439.00 | 830 267.00 | | 135 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 561.00 | 15 969.00 | | 101 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 580.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 373.00 | 904 499.00 | | 292 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 703.00 | 899 278.00 | | 227 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 670.00 | 5 221.00 | | 64 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 499.00 | | | 930 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 812.00 | 773 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 812.00 | 209 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 149.00 | | | 366 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 276.00 | 8 724.00 | 21 373.00 | 35 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | 8 724.00 | 21 373.00 | 35 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 497.00 | 29 469.00 | 92 382.00 | 309 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 488 696.00 | 488 696.00 | | 488 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 847 592.00 | 847 592.00 | | 847 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 567.00 | 579 567.00 | | 579 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 658.00 | 922 630.00 | 92 382.00 | 1 202 658.00 |