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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 741.00 | 43 910.00 | 15 831.00 | 59 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 4 597.00 | 431.00 | 5 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 134.00 | 50 107.00 | 131 027.00 | 181 134.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 915.00 | 50 107.00 | 164 808.00 | 214 915.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 839.00 | 89 731.00 | | 104 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 264.00 | 31 909.00 | | 34 264.00 |
DL TOTAL (I) | 147 904.00 | 130 439.00 | | 147 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 157.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 175.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | 24 668.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 904.00 | 26 591.00 | | 16 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 808.00 | 157 031.00 | | 164 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 904.00 | 26 591.00 | | 16 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 157.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 113.00 | 995.00 | | 49 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 995.00 | | 47 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 270.00 | 32 845.00 | 4 424.00 | 37 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |