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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 542 300.00 | | 1 542 300.00 | 1 542 300.00 |
AP Constructions | 615 239.00 | 104 976.00 | 510 263.00 | 615 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 529.00 | 4 495.00 | 6 034.00 | 10 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 905.00 | 109 470.00 | 4 191 434.00 | 4 300 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
BZ Autres créances | 1 803 600.00 | 315 277.00 | 1 488 324.00 | 1 803 600.00 |
CF Disponibilités | 607 787.00 | | 607 787.00 | 607 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 511.00 | 315 277.00 | 2 153 235.00 | 2 468 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 416.00 | 424 747.00 | 6 344 669.00 | 6 769 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 131 837.00 | | 2 131 837.00 | 2 131 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 870.00 | 1 706 870.00 | | 1 706 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 351.00 | 1 955 665.00 | | 2 311 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 034.00 | 611 716.00 | | 903 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 943.00 | 4 444 939.00 | | 5 091 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 248.00 | 404 378.00 | | 370 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 153.00 | 289 153.00 | | 689 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | 59 098.00 | | 63 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | 104 960.00 | | 129 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 726.00 | 858 102.00 | | 1 252 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 669.00 | 5 303 041.00 | | 6 344 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 2 800.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 479.00 | 377.00 | | 21 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | 2 423.00 | | -5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 077.00 | 104 822.00 | | 77 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 756.00 | 1 031 966.00 | | 1 443 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 722.00 | 420 250.00 | | 540 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 034.00 | 611 716.00 | | 903 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 450.00 | | 14 905.00 | 4 307 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 450.00 | 2 132 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 4 300 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 663.00 | | 405.00 | 2 167 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 787.00 | | 14 500.00 | 2 139 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 24 411.00 | | 85 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 059.00 | 24 411.00 | | 85 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 975.00 | 1 732 975.00 | | 1 732 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 248.00 | 35 987.00 | 148 674.00 | 370 248.00 |
VI Groupe et associés | 689 153.00 | 689 153.00 | | 689 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 725.00 | 1 860 725.00 | 1 000.00 | 1 861 725.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 726.00 | 918 465.00 | 148 674.00 | 1 252 726.00 |