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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 351.00 | 151 151.00 | 562 200.00 | 713 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 689.00 | | 1 947 689.00 | 1 947 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 416.00 | 117 714.00 | 56 702.00 | 174 416.00 |
BF Prêts | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 612.00 | 344 879.00 | 2 574 733.00 | 2 919 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BT Marchandises | 1 984 999.00 | 1 640 413.00 | 344 586.00 | 1 984 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 711.00 | 170 089.00 | 857 622.00 | 1 027 711.00 |
BZ Autres créances | 2 452 303.00 | | 2 452 303.00 | 2 452 303.00 |
CF Disponibilités | 1 748 587.00 | | 1 748 587.00 | 1 748 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 264.00 | 1 810 502.00 | 5 556 762.00 | 7 367 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 876.00 | 2 155 381.00 | 8 131 495.00 | 10 286 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 5 556 154.00 | 5 334 930.00 | | 5 556 154.00 |
DH Report à nouveau | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034 123.00 | 221 224.00 | | -6 034 123.00 |
DL TOTAL (I) | 804 309.00 | 6 838 432.00 | | 804 309.00 |
DP Provisions pour risques | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 009.00 | 584 974.00 | | 4 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 434.00 | 2 717 082.00 | | 2 252 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 193.00 | 249 888.00 | | 395 193.00 |
EA Autres dettes | 386 120.00 | 133 851.00 | | 386 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 756.00 | 3 685 795.00 | | 7 183 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 495.00 | 10 524 226.00 | | 8 131 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 966.00 | | | 485 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 228 743.00 | 584 974.00 | | 3 228 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 018.00 | | | 2 907 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 365.00 | | | 789 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 746.00 | 15 160.00 | 4 027.00 | 333 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 887.00 | 278.00 | | 226 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 859.00 | 14 882.00 | 4 027.00 | 106 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 434.00 | 2 252 434.00 | | 2 252 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 120.00 | 386 120.00 | | 386 120.00 |
UP Prêts | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 711.00 | | | 1 027 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228 743.00 | 3 228 743.00 | | 3 228 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 266.00 | 435 300.00 | 485 966.00 | 921 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 266.00 | | | 921 266.00 |
VP Divers | 2 452 303.00 | | | 2 452 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 193.00 | 395 193.00 | | 395 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 643.00 | 3 572 500.00 | 8 143.00 | 3 580 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 756.00 | 6 697 790.00 | 485 966.00 | 7 183 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |