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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 734 750.00 | | 2 734 750.00 | 2 734 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BZ Autres créances | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 970 980.00 | | 2 970 980.00 | 2 970 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 980.00 | | 2 970 980.00 | 2 970 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -194 622.00 | -376 630.00 | | -194 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 639.00 | 182 009.00 | | -28 639.00 |
DL TOTAL (I) | -215 011.00 | -186 372.00 | | -215 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 227.00 | 3 148 675.00 | | 3 168 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 205.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 991.00 | 3 165 960.00 | | 3 185 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 980.00 | 2 979 588.00 | | 2 970 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 991.00 | 3 165 960.00 | | 3 185 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355.00 | 246 708.00 | | 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 994.00 | 64 699.00 | | 28 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 639.00 | 182 009.00 | | -28 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VB T. V. A. | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 227.00 | 3 168 227.00 | | 3 168 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 168 227.00 | | | 3 168 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 991.00 | 3 185 991.00 | | 3 185 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 4 716.00 | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | 5 574.00 | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 17 569.00 | 17 312.00 | | 17 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 4 716.00 | | 4 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 014.00 | 3 096.00 | | 3 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 555.00 | 27 045.00 | | 23 555.00 |