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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 55 331.00 | 25 830.00 | 81 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 716.00 | 56 226.00 | 28 490.00 | 84 716.00 |
060 Stock marchandises | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
110 Total général Actif | 183 305.00 | 56 226.00 | 127 079.00 | 183 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
242 Autres charges externes. | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
252 Charges sociales | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216.00 | | | -216.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -319.00 | | | -319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 900.00 | | | 13 900.00 |