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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 15 726.00 | 722.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 11 889.00 | 1 744.00 | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 180.00 | 27 615.00 | 2 566.00 | 30 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
CF Disponibilités | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 930.00 | | 210 930.00 | 210 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 110.00 | 27 615.00 | 213 496.00 | 241 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 58 421.00 | 43 308.00 | | 58 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 28 118.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 124 340.00 | 114 327.00 | | 124 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 718.00 | 61 727.00 | | 66 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 4 130.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463.00 | 6 034.00 | | 9 463.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 156.00 | 71 911.00 | | 89 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 496.00 | 186 238.00 | | 213 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 156.00 | 71 911.00 | | 89 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 5 072.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 552.00 | 123 528.00 | | 127 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 532.00 | 95 409.00 | | 104 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 020.00 | 281 187.00 | | 23 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 538.00 | | 2 000.00 | 35 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 30 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | | 2 000.00 | 35 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 695.00 | 2 278.00 | 7 358.00 | 32 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | 2 278.00 | 7 358.00 | 32 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |